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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 20 510.00 | 4 180.00 | 24 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 9 397.00 | 4 286.00 | 5 111.00 | 9 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 391.00 | 351 630.00 | 265 761.00 | 617 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 691.00 | 413 716.00 | 132 975.00 | 546 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 551.00 | 793 992.00 | 418 559.00 | 1 212 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 755.00 | | 191 755.00 | 191 755.00 |
BN En cours de production de biens | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 767.00 | | 747 767.00 | 747 767.00 |
BZ Autres créances | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CF Disponibilités | 1 217 583.00 | | 1 217 583.00 | 1 217 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 298.00 | | 2 401 298.00 | 2 401 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 849.00 | 793 992.00 | 2 819 857.00 | 3 613 849.00 |
CU Autres participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 907.00 | 614 469.00 | | 746 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 035.00 | 332 438.00 | | 184 035.00 |
DL TOTAL (I) | 974 943.00 | 990 907.00 | | 974 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 260.00 | 211 316.00 | | 334 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 964.00 | 330 080.00 | | 428 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 246.00 | 298 339.00 | | 213 246.00 |
EA Autres dettes | 53 120.00 | 43 191.00 | | 53 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 325.00 | 535 951.00 | | 815 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 914.00 | 1 418 877.00 | | 1 844 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 857.00 | 2 409 784.00 | | 2 819 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 085.00 | 1 288 263.00 | | 1 615 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FG Production vendue services | 4 086 008.00 | | 4 086 008.00 | 4 086 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 264.00 | | 4 090 264.00 | 4 090 264.00 |
FM Production stockée | | | 66 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 742.00 | 25 596.00 | | 38 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767.00 | 2 234.00 | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 081.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 11 081.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 186.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 9 478.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 1 603.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 604.00 | 127 421.00 | | 53 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 739.00 | 4 302 275.00 | | 4 205 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 703.00 | 3 969 837.00 | | 4 021 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 035.00 | 332 438.00 | | 184 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 141.00 | | 221 989.00 | 997 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 579.00 | 1 212 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 579.00 | 1 173 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 330.00 | | 3 832.00 | 32 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 901.00 | | 218 157.00 | 961 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 330.00 | 123 241.00 | 6 579.00 | 677 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342.00 | 1 018.00 | | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 988.00 | 122 223.00 | 6 579.00 | 653 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 964.00 | 428 964.00 | | 428 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 325.00 | 815 325.00 | | 815 325.00 |
UX Autres créances clients | 747 767.00 | 747 767.00 | | 747 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 434.00 | 102 605.00 | 203 150.00 | 332 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 825.00 | 861 825.00 | | 861 825.00 |
VW T.V.A. | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 914.00 | 1 615 085.00 | 203 150.00 | 1 844 914.00 |