| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 033.00 | 21 578.00 | 2 455.00 | 24 033.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 796.00 | 433 209.00 | 269 587.00 | 702 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 700.00 | 447 868.00 | 112 832.00 | 560 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 066.00 | 910 570.00 | 395 496.00 | 1 306 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
BN En cours de production de biens | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 1 854 683.00 | | 1 854 683.00 | 1 854 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 877.00 | | 2 754 877.00 | 2 754 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 943.00 | 910 570.00 | 3 150 373.00 | 4 060 943.00 |
CU Autres participations | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 942.00 | 746 907.00 | | 770 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 160.00 | 184 035.00 | | 207 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 103.00 | 974 943.00 | | 1 022 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 595.00 | 334 260.00 | | 694 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 368.00 | 428 964.00 | | 400 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 127.00 | 213 246.00 | | 242 127.00 |
EA Autres dettes | 53 002.00 | 53 120.00 | | 53 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 179.00 | 815 325.00 | | 738 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 270.00 | 1 844 914.00 | | 2 128 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 373.00 | 2 819 857.00 | | 3 150 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 285.00 | 1 615 085.00 | | 1 905 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 4 275 510.00 | | 4 275 510.00 | 4 275 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 604.00 | | 4 276 604.00 | 4 276 604.00 |
FM Production stockée | | | -19 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 138.00 | 38 742.00 | | 38 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 742.00 | 1 767.00 | | 3 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 1 000.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | 110.00 | | 10 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 970.00 | 110.00 | | 10 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 752.00 | 890.00 | | -7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 805.00 | 53 604.00 | | 67 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 985.00 | 4 205 739.00 | | 4 314 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 825.00 | 4 021 703.00 | | 4 107 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 160.00 | 184 035.00 | | 207 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 219.00 | | 120 295.00 | 1 207 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 447.00 | 1 306 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907.00 | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 1 267 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 162.00 | | 250.00 | 36 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 147.00 | | 119 955.00 | 1 168 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | 90.00 | 2 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 992.00 | 138 025.00 | 21 447.00 | 793 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 360.00 | 1 975.00 | 907.00 | 24 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 632.00 | 136 050.00 | 20 540.00 | 769 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 368.00 | 400 368.00 | | 400 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 179.00 | 738 179.00 | | 738 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 302.00 | 372 302.00 | | 372 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 293.00 | 99 308.00 | 211 940.00 | 322 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 112.00 | | | 419 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 885.00 | 670 805.00 | 80.00 | 670 885.00 |
VW T.V.A. | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 270.00 | 1 905 285.00 | 211 940.00 | 2 128 270.00 |