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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 2 338.00 | 5 252.00 | 7 590.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 405.00 | 19 156.00 | 24 249.00 | 43 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 267.00 | 25 243.00 | 92 023.00 | 117 267.00 |
BT Marchandises | 7 470 456.00 | | 7 470 456.00 | 7 470 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 298.00 | | 1 152 298.00 | 1 152 298.00 |
BZ Autres créances | 718 344.00 | | 718 344.00 | 718 344.00 |
CF Disponibilités | 2 273 357.00 | | 2 273 357.00 | 2 273 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 545.00 | | 141 545.00 | 141 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 789 223.00 | | 11 789 223.00 | 11 789 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 490.00 | 25 243.00 | 11 881 246.00 | 11 906 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 46 500.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 546.00 | 1 786 431.00 | | 2 088 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 386.00 | 360 615.00 | | 184 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 432.00 | 3 296 046.00 | | 3 480 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 898 574.00 | 2 910 330.00 | | 4 898 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 625.00 | 1 000 000.00 | | 169 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 476.00 | 1 410 452.00 | | 2 182 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 179.00 | 131 570.00 | | 487 179.00 |
EA Autres dettes | 482 859.00 | 33 508.00 | | 482 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 101.00 | 172 820.00 | | 180 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 814.00 | 5 658 681.00 | | 8 400 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 246.00 | 8 954 727.00 | | 11 881 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 201 946.00 | | 9 201 946.00 | 9 201 946.00 |
FG Production vendue services | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 138.00 | | 9 335 138.00 | 9 335 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 561 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 931 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 453 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 122 541.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 122 541.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -59 398.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 590.00 | 171 583.00 | | 86 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 365.00 | 7 747 228.00 | | 9 931 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 979.00 | 7 386 613.00 | | 9 746 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 386.00 | 360 615.00 | | 184 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 476.00 | 2 182 476.00 | | 2 182 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 859.00 | 482 859.00 | | 482 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 298.00 | 1 152 298.00 | | 1 152 298.00 |
VB T. V. A. | 547 062.00 | 547 062.00 | | 547 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 898 574.00 | 3 108 926.00 | 1 389 648.00 | 4 898 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 553.00 | 166 553.00 | | 166 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 709.00 | 2 012 187.00 | 62 522.00 | 2 074 709.00 |
VW T.V.A. | 188 007.00 | 188 007.00 | | 188 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 814.00 | 6 441 541.00 | 1 559 273.00 | 8 400 814.00 |