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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 5 595.00 | 1 995.00 | 7 590.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 412.00 | 51 799.00 | 160 613.00 | 212 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 775.00 | 61 144.00 | 225 631.00 | 286 775.00 |
BT Marchandises | 7 926 528.00 | | 7 926 528.00 | 7 926 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 896.00 | | 646 896.00 | 646 896.00 |
BZ Autres créances | 4 981 408.00 | | 4 981 408.00 | 4 981 408.00 |
CF Disponibilités | 444 844.00 | | 444 844.00 | 444 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 220 677.00 | | 14 220 677.00 | 14 220 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 452.00 | 61 144.00 | 14 446 308.00 | 14 507 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 546.00 | 2 088 546.00 | | 2 088 546.00 |
DH Report à nouveau | 263 868.00 | 184 386.00 | | 263 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 139.00 | 79 482.00 | | 175 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 052.00 | 3 559 914.00 | | 3 735 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422 785.00 | 7 087 184.00 | | 4 422 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 797 262.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 850.00 | 2 260 173.00 | | 2 225 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 808.00 | 209 875.00 | | 447 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525.00 | 76 800.00 | | 2 525.00 |
EA Autres dettes | 3 572 288.00 | 1 623 310.00 | | 3 572 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 691 256.00 | 17 054 603.00 | | 10 691 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 308.00 | 20 634 517.00 | | 14 446 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 806.00 | | 5 392 806.00 | 5 392 806.00 |
FD Production vendue biens | 1 566 224.00 | | 1 566 224.00 | 1 566 224.00 |
FG Production vendue services | 1 756 374.00 | | 1 756 374.00 | 1 756 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715 403.00 | | 8 715 403.00 | 8 715 403.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861.00 | 20 507.00 | | 22 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 871.00 | -20 507.00 | | 24 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 363.00 | 49 117.00 | | 65 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 784 998.00 | 10 382 980.00 | | 8 784 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 609 859.00 | 10 303 498.00 | | 8 609 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 139.00 | 79 482.00 | | 175 139.00 |