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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 473.00 | 145 418.00 | 136 055.00 | 281 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 121.00 | 149 998.00 | 200 123.00 | 350 121.00 |
BT Marchandises | 3 867 890.00 | | 3 867 890.00 | 3 867 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 933.00 | 13 750.00 | 849 183.00 | 862 933.00 |
BZ Autres créances | 1 221 653.00 | | 1 221 653.00 | 1 221 653.00 |
CF Disponibilités | 10 939 457.00 | | 10 939 457.00 | 10 939 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 100.00 | | 607 100.00 | 607 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 499 034.00 | 13 750.00 | 17 485 284.00 | 17 499 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 155.00 | 163 748.00 | 17 685 406.00 | 17 849 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 546.00 | 2 088 546.00 | | 2 088 546.00 |
DH Report à nouveau | 792 779.00 | 439 007.00 | | 792 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 629.00 | 353 772.00 | | 1 551 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 454.00 | 4 088 825.00 | | 5 640 454.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 91 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 91 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 163.00 | 3 098 261.00 | | 790 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 64 650.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 938.00 | 3 209 246.00 | | 4 140 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 957.00 | 1 216 227.00 | | 1 426 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 861.00 | | |
EA Autres dettes | 1 178 989.00 | 1 664 639.00 | | 1 178 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 409 256.00 | 1 774 608.00 | | 4 409 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 968 953.00 | 11 029 493.00 | | 11 968 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 685 406.00 | 15 209 318.00 | | 17 685 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 194 663.00 | | 24 194 663.00 | 24 194 663.00 |
FG Production vendue services | 1 587 388.00 | | 1 587 388.00 | 1 587 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 782 051.00 | | 25 782 051.00 | 25 782 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 884 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 553 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 605 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 350.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 426.00 | 20 350.00 | | 26 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 521.00 | 70 503.00 | | 89 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 789.00 | 1 157.00 | | 14 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 310.00 | 151 660.00 | | 104 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 883.00 | -131 310.00 | | -77 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 256.00 | 144 221.00 | | 580 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 910 545.00 | 12 901 061.00 | | 25 910 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 358 917.00 | 12 547 288.00 | | 24 358 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 629.00 | 353 772.00 | | 1 551 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 216.00 | | 22 075.00 | 348 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 64 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 169.00 | 350 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 285 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 117.00 | | 21 106.00 | 284 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 268.00 | | 969.00 | 63 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 594.00 | 56 615.00 | 5 211.00 | 98 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 764.00 | 56 615.00 | 5 211.00 | 97 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | 15 000.00 | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 650.00 | | 10 900.00 | 24 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 650.00 | | 10 900.00 | 24 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 650.00 | | 25 900.00 | 115 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 938.00 | 4 140 938.00 | | 4 140 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 989.00 | 1 178 989.00 | | 1 178 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 409 256.00 | 4 409 256.00 | | 4 409 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
UX Autres créances clients | 846 433.00 | 846 433.00 | | 846 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 1 063 484.00 | 1 063 484.00 | | 1 063 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 163.00 | 390 163.00 | 400 000.00 | 790 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 837.00 | 957 837.00 | | 957 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 075.00 | 144 075.00 | | 144 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 100.00 | 607 100.00 | | 607 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 754.00 | 2 675 186.00 | 80 568.00 | 2 755 754.00 |
VW T.V.A. | 139 711.00 | 139 711.00 | | 139 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 950 953.00 | 11 546 303.00 | 400 000.00 | 11 950 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |