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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 367.00 | 94 014.00 | 186 353.00 | 280 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 216.00 | 98 594.00 | 249 622.00 | 348 216.00 |
BT Marchandises | 7 020 759.00 | | 7 020 759.00 | 7 020 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 484.00 | 24 650.00 | 2 113 834.00 | 2 138 484.00 |
BZ Autres créances | 808 206.00 | | 808 206.00 | 808 206.00 |
CF Disponibilités | 4 703 099.00 | | 4 703 099.00 | 4 703 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 799.00 | | 313 799.00 | 313 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 984 346.00 | 24 650.00 | 14 959 696.00 | 14 984 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 562.00 | 123 244.00 | 15 209 318.00 | 15 332 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 546.00 | 2 088 546.00 | | 2 088 546.00 |
DH Report à nouveau | 439 007.00 | 263 868.00 | | 439 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 772.00 | 175 139.00 | | 353 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 825.00 | 3 735 052.00 | | 4 088 825.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 20 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 20 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 261.00 | 4 422 785.00 | | 3 098 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 650.00 | 20 000.00 | | 64 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 246.00 | 2 225 850.00 | | 3 209 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 227.00 | 447 808.00 | | 1 216 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 2 525.00 | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | 1 664 639.00 | 3 572 288.00 | | 1 664 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 774 608.00 | | | 1 774 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 029 493.00 | 10 691 256.00 | | 11 029 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 209 318.00 | 14 446 308.00 | | 15 209 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 968 403.00 | | 11 968 403.00 | 11 968 403.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 832 900.00 | | 832 900.00 | 832 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 303.00 | | 12 801 303.00 | 12 801 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 140 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 25 732.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 350.00 | 47 732.00 | | 20 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | 22 861.00 | | 1 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 660.00 | 22 861.00 | | 151 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 310.00 | 24 871.00 | | -131 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 221.00 | 65 363.00 | | 144 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 901 061.00 | 8 784 998.00 | | 12 901 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 547 288.00 | 8 609 859.00 | | 12 547 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 772.00 | 175 139.00 | | 353 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 775.00 | | 71 194.00 | 286 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 754.00 | 348 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 760.00 | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 284 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 162.00 | | 70 949.00 | 216 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 023.00 | | 245.00 | 63 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 144.00 | 46 047.00 | 8 597.00 | 61 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 838.00 | 5 603.00 | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 549.00 | 45 209.00 | 2 994.00 | 55 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 91 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 115 650.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 650.00 | | 60 000.00 | 64 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 246.00 | 3 209 246.00 | | 3 209 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 639.00 | 613 980.00 | 1 050 660.00 | 1 664 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 774 608.00 | 1 774 608.00 | | 1 774 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 325.00 | 2 102 325.00 | | 2 102 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VB T. V. A. | 550 934.00 | 550 934.00 | | 550 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 261.00 | 1 906 044.00 | 1 192 217.00 | 3 098 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 601.00 | 157 601.00 | | 157 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 681.00 | 384 681.00 | | 384 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 799.00 | 313 799.00 | | 313 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 757.00 | 3 260 489.00 | 63 268.00 | 3 323 757.00 |
VW T.V.A. | 632 159.00 | 632 159.00 | | 632 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 493.00 | 8 721 966.00 | 2 302 877.00 | 11 029 493.00 |