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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 3 967.00 | 3 623.00 | 7 590.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 713.00 | 27 613.00 | 88 101.00 | 115 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 798.00 | 35 329.00 | 154 469.00 | 189 798.00 |
BT Marchandises | 8 788 373.00 | | 8 788 373.00 | 8 788 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 247.00 | | 198 247.00 | 198 247.00 |
BZ Autres créances | 10 348 056.00 | | 10 348 056.00 | 10 348 056.00 |
CF Disponibilités | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979 567.00 | | 979 567.00 | 979 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 480 048.00 | | 20 480 048.00 | 20 480 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 669 846.00 | 35 329.00 | 20 634 517.00 | 20 669 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 546.00 | 2 088 546.00 | | 2 088 546.00 |
DH Report à nouveau | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 482.00 | 184 386.00 | | 79 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 914.00 | 3 480 432.00 | | 3 559 914.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087 184.00 | 4 898 574.00 | | 7 087 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797 262.00 | 169 625.00 | | 5 797 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 173.00 | 2 182 476.00 | | 2 260 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 875.00 | 487 179.00 | | 209 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
EA Autres dettes | 1 623 310.00 | 482 859.00 | | 1 623 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 054 603.00 | 8 400 814.00 | | 17 054 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 634 517.00 | 11 881 246.00 | | 20 634 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 797 262.00 | | | 5 797 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400 974.00 | | 6 400 974.00 | 6 400 974.00 |
FG Production vendue services | 3 868 783.00 | | 3 868 783.00 | 3 868 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 757.00 | | 10 269 757.00 | 10 269 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 930.00 | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 507.00 | 1 930.00 | | 20 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 507.00 | -1 930.00 | | -20 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 117.00 | 86 590.00 | | 49 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 980.00 | 9 931 365.00 | | 10 382 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 498.00 | 9 746 979.00 | | 10 303 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 482.00 | 184 386.00 | | 79 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 173.00 | 2 260 173.00 | | 2 260 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 310.00 | 1 623 310.00 | | 1 623 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
UX Autres créances clients | 198 247.00 | 198 247.00 | | 198 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 733 337.00 | 733 337.00 | | 733 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087 184.00 | 5 494 762.00 | 1 592 422.00 | 7 087 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 611 022.00 | 5 611 022.00 | | 5 611 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 136.00 | 148 136.00 | | 148 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583 356.00 | 9 583 356.00 | | 9 583 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 567.00 | 979 567.00 | | 979 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 615.00 | 11 525 870.00 | 62 745.00 | 11 588 615.00 |
VW T.V.A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 054 603.00 | 15 275 941.00 | 1 778 662.00 | 17 054 603.00 |