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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AP Constructions | 78 276.00 | 9 492.00 | 68 784.00 | 78 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 093.00 | 368 492.00 | 237 601.00 | 606 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 246.00 | 222 239.00 | 101 007.00 | 323 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 686.00 | 607 384.00 | 438 302.00 | 1 045 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 627.00 | 2 713.00 | 571 914.00 | 574 627.00 |
BZ Autres créances | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
CF Disponibilités | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 258.00 | 2 713.00 | 887 545.00 | 890 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 945.00 | 610 097.00 | 1 325 848.00 | 1 935 945.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 850.00 | | | 413 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 637 366.00 | | | 637 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 684.00 | | | 364 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 365.00 | | | 181 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 481.00 | | | 688 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 848.00 | | | 1 325 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 290.00 | | | 399 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 370.00 | | 157 066.00 | 889 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 045 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 007 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 301.00 | | 157 066.00 | 851 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 262.00 | 61 871.00 | 750.00 | 546 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 102.00 | 61 871.00 | 750.00 | 539 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
UX Autres créances clients | 569 804.00 | 569 804.00 | | 569 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 663.00 | 75 472.00 | 259 916.00 | 364 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 526.00 | 688 627.00 | 30 899.00 | 719 526.00 |
VW T.V.A. | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 481.00 | 399 290.00 | 259 916.00 | 688 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
ST Autres comptes | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 680.00 | | | 134 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 146.00 | | | 546 146.00 |