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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 5 237.00 | 5 306.00 | 10 544.00 |
AP Constructions | 78 277.00 | 31 811.00 | 46 466.00 | 78 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 653.00 | 463 506.00 | 282 147.00 | 745 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 258.00 | 240 889.00 | 47 369.00 | 288 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 640.00 | 741 443.00 | 412 197.00 | 1 153 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 480.00 | 1 809.00 | 490 671.00 | 492 480.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 315 534.00 | | 315 534.00 | 315 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 591.00 | 1 809.00 | 907 782.00 | 909 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 232.00 | 743 252.00 | 1 319 980.00 | 2 063 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 970.00 | 264 721.00 | | 250 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544.00 | -13 751.00 | | 6 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 419.00 | 23 383.00 | | 19 419.00 |
DL TOTAL (I) | 536 933.00 | 534 353.00 | | 536 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133.00 | 53.00 | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 384.00 | 606 672.00 | | 526 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 448.00 | 216 051.00 | | 102 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 082.00 | 151 081.00 | | 154 082.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 047.00 | 975 857.00 | | 783 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 980.00 | 1 510 210.00 | | 1 319 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 736.00 | 749 717.00 | | 396 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 180.00 | | 133 027.00 | 1 057 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 30 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 568.00 | 1 153 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 160.00 | 10 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 1 112 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 188.00 | | 133 027.00 | 1 006 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 168.00 | 87 101.00 | 8 827.00 | 663 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 3 515.00 | 7 160.00 | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 286.00 | 83 587.00 | 1 667.00 | 654 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
UX Autres créances clients | 489 379.00 | 489 379.00 | | 489 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 384.00 | 140 073.00 | 386 311.00 | 526 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 375.00 | 572 375.00 | | 572 375.00 |
VW T.V.A. | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 047.00 | 396 736.00 | 386 311.00 | 783 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 928.00 | 22 536.00 | | 26 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 969.00 | 7 634.00 | | 19 969.00 |
ST Autres comptes | 223 358.00 | 211 141.00 | | 223 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 312.00 | 155 750.00 | | 138 312.00 |
YT Sous‐traitance | 152 458.00 | 329 004.00 | | 152 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 103.00 | 87 650.00 | | 65 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 860.00 | 9 367.00 | | 10 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 788.00 | 31 903.00 | | 37 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 688.00 | | | 351 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 200.00 | 791 179.00 | | 599 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |