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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 13 925.00 | 2 157.00 | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 144 247.00 | 79 415.00 | 64 832.00 | 144 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 354.00 | 646 715.00 | 417 639.00 | 1 064 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 434.00 | 141 349.00 | 7 085.00 | 148 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 487.00 | 881 403.00 | 723 083.00 | 1 604 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 948.00 | | 2 062 948.00 | 2 062 948.00 |
BN En cours de production de biens | 728 893.00 | | 728 893.00 | 728 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 529.00 | | 2 844 529.00 | 2 844 529.00 |
BZ Autres créances | 1 457 446.00 | | 1 457 446.00 | 1 457 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 594.00 | | 843 594.00 | 843 594.00 |
CF Disponibilités | 936 598.00 | | 936 598.00 | 936 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 367.00 | | 8 891 367.00 | 8 891 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 854.00 | 881 403.00 | 9 614 450.00 | 10 495 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 078 849.00 | 1 811 117.00 | | 3 078 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 208.00 | 1 267 732.00 | | 676 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 057.00 | 5 278 849.00 | | 5 955 057.00 |
DP Provisions pour risques | 8 205.00 | 31 693.00 | | 8 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 205.00 | 31 693.00 | | 8 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 585.00 | 105 184.00 | | 385 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 146.00 | 2 616 478.00 | | 2 727 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 160.00 | 849 068.00 | | 521 160.00 |
EA Autres dettes | 17 297.00 | 19 789.00 | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 188.00 | 3 647 307.00 | | 3 651 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 614 450.00 | 8 957 849.00 | | 9 614 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 457 763.00 | 1 825 256.00 | 14 283 019.00 | 12 457 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 457 763.00 | 1 825 256.00 | 14 283 019.00 | 12 457 763.00 |
FM Production stockée | | | 113 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 445 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 388 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 644.00 | 13 881.00 | | 45 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 849.00 | 13 881.00 | | 53 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 155.00 | -13 881.00 | | -22 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 860.00 | 188 019.00 | | 70 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 167.00 | 545 042.00 | | 169 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 513 015.00 | 16 989 192.00 | | 14 513 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 836 807.00 | 15 721 460.00 | | 13 836 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 208.00 | 1 267 732.00 | | 676 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 420.00 | | 365 149.00 | 1 241 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 181 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 1 604 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 804.00 | | 359 231.00 | 997 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 535.00 | | 5 918.00 | 177 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 407.00 | 138 997.00 | | 742 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 535.00 | 2 390.00 | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 872.00 | 136 607.00 | | 730 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 693.00 | 8 205.00 | 31 693.00 | 31 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 693.00 | 8 205.00 | 31 693.00 | 31 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 146.00 | 2 727 146.00 | | 2 727 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 342.00 | 215 342.00 | | 215 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 260.00 | 233 260.00 | | 233 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 529.00 | 2 844 529.00 | | 2 844 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
VC Groupe et associés | 944 067.00 | 944 067.00 | | 944 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 585.00 | 169 048.00 | 216 536.00 | 385 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 187.00 | 393 187.00 | | 393 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 432.00 | 4 319 061.00 | 181 371.00 | 4 500 432.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 188.00 | 3 434 652.00 | 216 536.00 | 3 651 188.00 |