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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 16 001.00 | 81.00 | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 144 247.00 | 90 466.00 | 53 781.00 | 144 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 505.00 | 820 564.00 | 258 941.00 | 1 079 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 804.00 | 149 409.00 | 8 395.00 | 157 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 967.00 | 1 076 439.00 | 555 528.00 | 1 631 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552 918.00 | | 3 552 918.00 | 3 552 918.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 612.00 | | 1 054 612.00 | 1 054 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 362.00 | 780.00 | 3 660 582.00 | 3 661 362.00 |
BZ Autres créances | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 519.00 | | 751 519.00 | 751 519.00 |
CF Disponibilités | 956 617.00 | | 956 617.00 | 956 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 561.00 | 780.00 | 10 193 781.00 | 10 194 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 528.00 | 1 077 219.00 | 10 749 308.00 | 11 826 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 755 057.00 | 3 078 849.00 | | 3 755 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 989.00 | 676 208.00 | | 804 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 046.00 | 5 955 057.00 | | 6 760 046.00 |
DP Provisions pour risques | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 355.00 | 385 585.00 | | 218 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 030.00 | 2 727 146.00 | | 3 067 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 442.00 | 521 160.00 | | 522 442.00 |
EA Autres dettes | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 057.00 | 3 651 188.00 | | 3 981 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 749 308.00 | 9 614 450.00 | | 10 749 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 114 646.00 | 2 143 353.00 | 15 257 999.00 | 13 114 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 114 646.00 | 2 143 353.00 | 15 257 999.00 | 13 114 646.00 |
FM Production stockée | | | 325 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 701 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 253 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 13 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 586 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 31 693.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 45 644.00 | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 53 849.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 952.00 | -22 155.00 | | 9 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 628.00 | 70 860.00 | | 75 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 641.00 | 169 167.00 | | 264 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 735 046.00 | 14 513 015.00 | | 15 735 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 930 057.00 | 13 836 807.00 | | 14 930 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 989.00 | 676 208.00 | | 804 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 487.00 | | 30 379.00 | 1 604 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 184 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 1 631 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 1 381 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 034.00 | | 25 337.00 | 1 357 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 371.00 | | 5 042.00 | 181 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 403.00 | 195 852.00 | 817.00 | 881 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 2 076.00 | | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 479.00 | 193 776.00 | 817.00 | 867 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 205.00 | 780.00 | | 8 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 030.00 | 3 067 030.00 | | 3 067 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 444.00 | 210 444.00 | | 210 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 426.00 | 3 660 426.00 | | 3 660 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VB T. V. A. | 166 198.00 | 166 198.00 | | 166 198.00 |
VC Groupe et associés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 355.00 | 124 073.00 | 94 282.00 | 218 355.00 |
VI Groupe et associés | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 225.00 | 3 877 959.00 | 185 266.00 | 4 063 225.00 |
VW T.V.A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 057.00 | 3 886 775.00 | 94 282.00 | 3 981 057.00 |