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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 17 381.00 | 4 971.00 | 22 352.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 193 253.00 | 124 081.00 | 69 171.00 | 193 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 377.00 | 1 025 976.00 | 119 401.00 | 1 145 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 147.00 | 153 178.00 | 6 969.00 | 160 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 852.00 | | 189 852.00 | 189 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 980.00 | 1 320 616.00 | 440 364.00 | 1 760 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739 329.00 | | 4 739 329.00 | 4 739 329.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 896.00 | | 1 136 896.00 | 1 136 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098 701.00 | 780.00 | 4 097 921.00 | 4 098 701.00 |
BZ Autres créances | 307 290.00 | | 307 290.00 | 307 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 465.00 | | 753 465.00 | 753 465.00 |
CF Disponibilités | 1 267 052.00 | | 1 267 052.00 | 1 267 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 329 714.00 | 780.00 | 12 328 934.00 | 12 329 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 694.00 | 1 321 396.00 | 12 769 298.00 | 14 090 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 134 509.00 | 4 560 046.00 | | 5 134 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 146.00 | 574 463.00 | | 259 146.00 |
DL TOTAL (I) | 7 593 655.00 | 7 334 509.00 | | 7 593 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 969.00 | 398 372.00 | | 711 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 625.00 | 3 525 035.00 | | 4 019 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 417.00 | 435 752.00 | | 431 417.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 643.00 | 4 456 572.00 | | 5 175 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 298.00 | 11 799 286.00 | | 12 769 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 969.00 | | | 711 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 220.00 | | 176 729.00 | 1 711 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 869.00 | 189 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 969.00 | 1 760 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 100.00 | 1 498 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 421.00 | | 170 456.00 | 1 450 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 448.00 | | 6 273.00 | 188 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 850.00 | 130 766.00 | 7 000.00 | 1 196 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | 1 254.00 | | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 724.00 | 129 512.00 | 7 000.00 | 1 180 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 985.00 | | 8 205.00 | 8 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 625.00 | 4 019 625.00 | | 4 019 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 852.00 | | 189 852.00 | 189 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 765.00 | 4 097 765.00 | | 4 097 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VB T. V. A. | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
VI Groupe et associés | 711 969.00 | 711 969.00 | | 711 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 422.00 | 4 420 634.00 | 190 788.00 | 4 611 422.00 |
VW T.V.A. | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 643.00 | 5 175 643.00 | | 5 175 643.00 |