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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 560.00 | 45 616.00 | 5 944.00 | 51 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 184.00 | 45 794.00 | 31 390.00 | 77 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 600.00 | 91 410.00 | 402 190.00 | 493 600.00 |
BT Marchandises | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 557.00 | 91 410.00 | 644 147.00 | 735 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 862.00 | 43 585.00 | | 84 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 565.00 | 41 277.00 | | 55 565.00 |
DL TOTAL (I) | 162 427.00 | 106 862.00 | | 162 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 793.00 | 204 827.00 | | 169 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 024.00 | 238 235.00 | | 217 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 213.00 | 72 105.00 | | 74 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 327.00 | 28 615.00 | | 20 327.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 247.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 720.00 | 544 028.00 | | 481 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 147.00 | 650 890.00 | | 644 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 737.00 | 383 152.00 | | 363 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 740.00 | 16 671.00 | 4 000.00 | 78 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 740.00 | 16 671.00 | 4 000.00 | 78 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 793.00 | 51 810.00 | 117 983.00 | 169 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 720.00 | 363 737.00 | 117 983.00 | 481 720.00 |