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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 604.00 | 56 907.00 | 98 698.00 | 155 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 621.00 | 83 787.00 | 81 835.00 | 165 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 787.00 | | 131 787.00 | 131 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 013.00 | 140 693.00 | 587 320.00 | 728 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 743.00 | 140 693.00 | 687 049.00 | 827 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 008.00 | 235 791.00 | | 270 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 316.00 | 34 216.00 | | 32 316.00 |
DL TOTAL (I) | 324 324.00 | 292 008.00 | | 324 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 119.00 | 170 865.00 | | 120 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 124.00 | 223 644.00 | | 139 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 72 681.00 | | 81 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 764.00 | 83 258.00 | | 20 764.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 626.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 726.00 | 551 074.00 | | 362 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 049.00 | 843 082.00 | | 687 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 173.00 | 31 520.00 | | 109 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 173.00 | 31 520.00 | | 109 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 119.00 | 34 868.00 | 85 251.00 | 120 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 558.00 | 9 607.00 | 60 951.00 | 70 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 726.00 | 277 474.00 | 85 251.00 | 362 726.00 |