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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 862.00 | 49 088.00 | 5 773.00 | 54 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 725.00 | 56 088.00 | 37 637.00 | 93 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 973.00 | 105 177.00 | 485 796.00 | 590 973.00 |
BT Marchandises | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 193 963.00 | | 193 963.00 | 193 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 457.00 | | 241 457.00 | 241 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 430.00 | 105 177.00 | 727 254.00 | 832 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 470.00 | 140 427.00 | | 186 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 321.00 | 46 043.00 | | 49 321.00 |
DL TOTAL (I) | 257 791.00 | 208 470.00 | | 257 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 688.00 | 135 341.00 | | 82 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 277.00 | 224 212.00 | | 239 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 69 301.00 | | 73 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 111.00 | 30 064.00 | | 69 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 446.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 462.00 | 459 364.00 | | 469 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 254.00 | 667 834.00 | | 727 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 834.00 | 376 740.00 | | 438 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 801.00 | 9 076.00 | 3 701.00 | 99 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801.00 | 9 077.00 | 3 701.00 | 99 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 818.00 | 180 818.00 | | 180 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 688.00 | 52 060.00 | 30 629.00 | 82 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 336.00 | 9 006.00 | 97 330.00 | 106 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 462.00 | 438 834.00 | 30 629.00 | 469 462.00 |