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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 688.00 | 41 390.00 | 112 297.00 | 153 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 295.00 | 67 783.00 | 92 512.00 | 160 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 567.00 | 109 173.00 | 607 394.00 | 716 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 186 607.00 | | 186 607.00 | 186 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 687.00 | | 235 688.00 | 235 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 256.00 | 109 173.00 | 843 082.00 | 952 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 791.00 | 186 470.00 | | 235 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216.00 | 49 321.00 | | 34 216.00 |
DL TOTAL (I) | 292 008.00 | 257 791.00 | | 292 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 865.00 | 82 688.00 | | 170 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 644.00 | 239 277.00 | | 223 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 681.00 | 73 856.00 | | 72 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 258.00 | 69 111.00 | | 83 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 989.00 | | |
EA Autres dettes | 626.00 | 540.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 074.00 | 469 462.00 | | 551 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 082.00 | 727 254.00 | | 843 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 177.00 | 27 658.00 | 23 661.00 | 105 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 176.00 | 27 658.00 | 23 661.00 | 105 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 471.00 | 146 471.00 | | 146 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 865.00 | 170 865.00 | | 170 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 417.00 | 12 409.00 | 57 008.00 | 69 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 074.00 | 551 075.00 | | 551 074.00 |