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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 735.00 | 7 934.00 | 15 802.00 | 23 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 1 495.00 | 7 512.00 | 9 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 449.00 | 1 779.00 | 14 669.00 | 16 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 545.00 | 3 303.00 | 51 241.00 | 54 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 286 995.00 | 14 512.00 | 18 272 483.00 | 18 286 995.00 |
BT Marchandises | 4 288 296.00 | | 4 288 296.00 | 4 288 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 402.00 | | 523 402.00 | 523 402.00 |
BZ Autres créances | 3 076 480.00 | | 3 076 480.00 | 3 076 480.00 |
CF Disponibilités | 733 274.00 | | 733 274.00 | 733 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 672.00 | | 288 672.00 | 288 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 123.00 | | 8 910 123.00 | 8 910 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 215 085.00 | 14 512.00 | 27 200 573.00 | 27 215 085.00 |
CU Autres participations | 18 041 076.00 | | 18 041 076.00 | 18 041 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 212.00 | | | -18 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 300.00 | -18 212.00 | | 367 300.00 |
DK Provisions réglementées | 22 133.00 | 13.00 | | 22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 408 221.00 | 18 801.00 | | 408 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 837 432.00 | 20 138 262.00 | | 21 837 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 944.00 | 92 877.00 | | 3 568 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 288.00 | | | 1 176 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EA Autres dettes | 146 253.00 | 1 636.00 | | 146 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 792 352.00 | 20 232 774.00 | | 26 792 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 200 573.00 | 20 251 575.00 | | 27 200 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 459 366.00 | | 45 459 366.00 | 45 459 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FG Production vendue services | 496 751.00 | | 496 751.00 | 496 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 957 870.00 | | 45 957 870.00 | 45 957 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 620 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 981 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 722 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 120.00 | 13.00 | | 22 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 049.00 | 13.00 | | 67 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 665.00 | -13.00 | | -50 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 152.00 | | | -148 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 171 935.00 | 19 250.00 | | 47 171 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 804 634.00 | 37 462.00 | | 46 804 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 300.00 | -18 212.00 | | 367 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 394.00 | | 18 247 287.00 | 62 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 686.00 | 18 100 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 686.00 | 18 286 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 153 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 153 943.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 658.00 | | 18 084 337.00 | 23 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 14 490.00 | | 22.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 7 912.00 | | 22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 22 120.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 22 120.00 | | 13.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 944.00 | 3 568 944.00 | | 3 568 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 274.00 | 340 274.00 | | 340 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 893.00 | 340 893.00 | | 340 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 521 064.00 | | | 521 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 165 477.00 | | | 165 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 695.00 | | | 2 184 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 432.00 | 1 737 432.00 | | 1 737 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 135 650.00 | 1 234 731.00 | 5 567 863.00 | 20 135 650.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 701.00 | | | 233 701.00 |
VP Divers | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 949.00 | 488 949.00 | | 488 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 474.00 | | | 453 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 672.00 | | | 288 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 553.00 | 3 888 553.00 | | 3 888 553.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 792 352.00 | 7 891 433.00 | 5 567 863.00 | 26 792 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |