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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 373.00 | 15 168.00 | 4 205.00 | 19 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 004.00 | 210 731.00 | 471 273.00 | 682 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761 092.00 | 372 046.00 | 3 389 046.00 | 3 761 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 411.00 | | 311 411.00 | 311 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 060 702.00 | 621 681.00 | 22 439 022.00 | 23 060 702.00 |
BT Marchandises | 5 501 734.00 | 73 806.00 | 5 427 927.00 | 5 501 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 793.00 | 1 592.00 | 911 200.00 | 912 793.00 |
BZ Autres créances | 1 360 769.00 | | 1 360 769.00 | 1 360 769.00 |
CF Disponibilités | 341 359.00 | | 341 359.00 | 341 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 879.00 | | 347 879.00 | 347 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 533.00 | 75 399.00 | 8 389 134.00 | 8 464 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 538 069.00 | 697 080.00 | 30 840 989.00 | 31 538 069.00 |
CU Autres participations | 18 041 076.00 | | 18 041 076.00 | 18 041 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 854 540.00 | 2 526 908.00 | | 3 854 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 468.00 | 1 327 632.00 | | 1 192 468.00 |
DK Provisions réglementées | 111 268.00 | 88 994.00 | | 111 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 977.00 | 3 984 234.00 | | 5 198 977.00 |
DP Provisions pour risques | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 169 078.00 | 17 295 873.00 | | 18 169 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 272.00 | 9 578.00 | | 412 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 484.00 | 3 891 800.00 | | 4 568 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 624.00 | 1 940 614.00 | | 1 981 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 957.00 | 554 572.00 | | 161 957.00 |
EA Autres dettes | 313 239.00 | 302 615.00 | | 313 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 606 656.00 | 23 995 051.00 | | 25 606 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 840 989.00 | 27 979 285.00 | | 30 840 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 467.00 | 1 327 632.00 | | 1 192 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 851 722.00 | | 59 851 722.00 | 59 851 722.00 |
FD Production vendue biens | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
FG Production vendue services | 1 747 718.00 | | 1 747 718.00 | 1 747 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 642 952.00 | | 61 642 952.00 | 61 642 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 613 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 745 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 631 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 986.00 | 47 807.00 | | 123 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 986.00 | 47 807.00 | | 123 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 436.00 | 76 055.00 | | 30 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 568.00 | 22 287.00 | | 66 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 004.00 | 98 342.00 | | 97 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 982.00 | -50 535.00 | | 26 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 856.00 | 259 797.00 | | 136 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 084.00 | 293 844.00 | | 75 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 249 788.00 | 58 528 331.00 | | 63 249 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 057 320.00 | 57 200 699.00 | | 62 057 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 468.00 | 1 327 632.00 | | 1 192 468.00 |