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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 767.00 | | 487 767.00 | 487 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 096.00 | 146 579.00 | 15 517.00 | 162 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 429.00 | 398 068.00 | 41 360.00 | 439 429.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 435.00 | 544 647.00 | 556 788.00 | 1 101 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BT Marchandises | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BZ Autres créances | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 257.00 | | 210 257.00 | 210 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 693.00 | 544 647.00 | 767 046.00 | 1 311 693.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 364 373.00 | | | 364 373.00 |
DH Report à nouveau | -191 457.00 | | | -191 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 840.00 | | | -72 840.00 |
DL TOTAL (I) | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
DP Provisions pour risques | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 551.00 | | | 406 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 046.00 | | | 767 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 454.00 | | | 376 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 032.00 | | 19 912.00 | 46 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 032.00 | | 19 912.00 | 46 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UP Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 819.00 | 41 723.00 | 30 096.00 | 71 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VP Divers | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 939.00 | 160 939.00 | | 160 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 383.00 | 151 272.00 | 12 111.00 | 163 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 551.00 | 376 455.00 | 30 096.00 | 406 551.00 |