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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
AP Constructions | 8 791.00 | 2 613.00 | 6 178.00 | 8 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 488.00 | 126 923.00 | 12 565.00 | 139 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 950.00 | 286 900.00 | 13 049.00 | 299 950.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 507.00 | 416 436.00 | 244 070.00 | 660 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CF Disponibilités | 227 153.00 | | 227 153.00 | 227 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 355.00 | 416 436.00 | 525 918.00 | 942 355.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 364 373.00 | | | 364 373.00 |
DH Report à nouveau | -494 965.00 | | | -494 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
DL TOTAL (I) | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
DP Provisions pour risques | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 050.00 | | | 162 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
EA Autres dettes | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 918.00 | | | 525 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 519.00 | | 21 988.00 | 638 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 135.00 | | | 200 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 243.00 | | 21 988.00 | 426 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 683.00 | 8 754.00 | | 407 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 683.00 | 8 754.00 | | 407 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
UP Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 168.00 | 40 057.00 | 12 111.00 | 52 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 836.00 | 389 836.00 | | 389 836.00 |