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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 1 367.00 | 1 215.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 9 943.00 | 2 073.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 180.00 | 30 437.00 | 10 743.00 | 41 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 922.00 | 41 747.00 | 1 829 175.00 | 1 870 922.00 |
BT Marchandises | 253 469.00 | | 253 469.00 | 253 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BZ Autres créances | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CF Disponibilités | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 402.00 | | 358 402.00 | 358 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 324.00 | 41 747.00 | 2 187 577.00 | 2 229 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 189 369.00 | 52 147.00 | | 189 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 011.00 | 146 722.00 | | 155 011.00 |
DL TOTAL (I) | 574 380.00 | 428 869.00 | | 574 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 582.00 | 1 402 159.00 | | 1 262 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 209.00 | 167 727.00 | | 158 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 181 148.00 | | 151 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | 73 714.00 | | 40 023.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 198.00 | 1 825 347.00 | | 1 613 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 577.00 | 2 254 216.00 | | 2 187 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 878.00 | 1 825 347.00 | | 492 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 551.00 | | 1 371.00 | 1 869 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 000.00 | | | 1 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 566.00 | | 1 211.00 | 54 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 985.00 | | 160.00 | 52 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 132.00 | 9 615.00 | | 32 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 132.00 | 9 615.00 | | 32 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 151 784.00 | | 151 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UX Autres créances clients | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 582.00 | 142 262.00 | 586 569.00 | 1 262 582.00 |
VI Groupe et associés | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VP Divers | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 198.00 | 492 878.00 | 586 569.00 | 1 613 198.00 |