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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 653.00 | 44 945.00 | 12 707.00 | 57 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 447.00 | 56 683.00 | 1 846 764.00 | 1 903 447.00 |
BT Marchandises | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 517.00 | | 421 517.00 | 421 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 964.00 | 56 683.00 | 2 268 281.00 | 2 324 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 795 202.00 | 617 613.00 | | 795 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 141.00 | 201 590.00 | | 207 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 343.00 | 1 049 202.00 | | 1 222 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 932.00 | 831 686.00 | | 683 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 286.00 | 142 039.00 | | 140 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 332.00 | 134 085.00 | | 180 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 788.00 | 54 717.00 | | 40 788.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 937.00 | 1 163 126.00 | | 1 045 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 281.00 | 2 212 328.00 | | 2 268 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 186.00 | 479 598.00 | | 512 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 232.00 | | 21 755.00 | 1 886 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 1 903 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 80 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 000.00 | | | 1 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 087.00 | | 14 243.00 | 71 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 145.00 | | 7 512.00 | 53 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 639.00 | 2 584.00 | 4 540.00 | 58 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | 2 584.00 | 4 540.00 | 58 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
UX Autres créances clients | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 932.00 | 150 181.00 | 533 751.00 | 683 932.00 |
VI Groupe et associés | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 937.00 | 512 186.00 | 533 751.00 | 1 045 937.00 |