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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 16 930.00 | 17 905.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 066.00 | 139 306.00 | 75 759.00 | 215 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 187.00 | 160 026.00 | 3 290 161.00 | 3 450 187.00 |
BT Marchandises | 262 341.00 | | 262 341.00 | 262 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 138.00 | | 673 138.00 | 673 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 325.00 | 160 026.00 | 3 963 299.00 | 4 123 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 13 000.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | 46 721.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 750.00 | 3 519 721.00 | | 3 486 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 846.00 | 99 655.00 | | 84 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 5 186.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 635.00 | 189 159.00 | | 239 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 732.00 | 163 142.00 | | 151 732.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 203.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 548.00 | 457 347.00 | | 476 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 299.00 | 3 977 067.00 | | 3 963 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 247.00 | | 1 880.00 | 3 449 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 3 450 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 249 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183 790.00 | | | 3 183 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 965.00 | | 1 875.00 | 248 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | 5.00 | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 782.00 | 18 184.00 | 940.00 | 142 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 992.00 | 18 184.00 | 940.00 | 138 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 635.00 | 239 635.00 | | 239 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 828.00 | 14 993.00 | 45 761.00 | 84 828.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 548.00 | 406 713.00 | 45 761.00 | 476 548.00 |