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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 343.00 | 78 049.00 | 16 294.00 | 94 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 912.00 | 271 293.00 | 429 619.00 | 700 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 546.00 | 352 632.00 | 445 913.00 | 798 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | 745.00 | 19 804.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 277.00 | 745.00 | 196 531.00 | 197 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 823.00 | 353 378.00 | 642 445.00 | 995 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 453.00 | 22 989.00 | | -35 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 331.00 | -58 442.00 | | -6 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 445.00 | 75 995.00 | | 67 445.00 |
DL TOTAL (I) | 118 660.00 | 133 542.00 | | 118 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 527.00 | 308 611.00 | | 280 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 437.00 | 60 028.00 | | 60 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 70 365.00 | | 77 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 402.00 | 101 873.00 | | 94 402.00 |
EA Autres dettes | 11 032.00 | 4 834.00 | | 11 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 784.00 | 545 712.00 | | 523 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 445.00 | 679 254.00 | | 642 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 849.00 | | 18 016.00 | 784 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 798 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 795 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 559.00 | | 18 016.00 | 781 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 431.00 | 73 510.00 | 4 309.00 | 283 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 197.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 339.00 | 73 312.00 | 4 309.00 | 280 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 527.00 | 28 266.00 | 81 348.00 | 280 527.00 |
VI Groupe et associés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 784.00 | 271 524.00 | 81 348.00 | 523 784.00 |