|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 092.00 | 197.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 551.00 | 77 705.00 | 18 846.00 | 96 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 008.00 | 202 634.00 | 482 374.00 | 685 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 849.00 | 283 431.00 | 501 418.00 | 784 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 836.00 | | 177 836.00 | 177 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 686.00 | 283 431.00 | 679 254.00 | 962 686.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 989.00 | 78 969.00 | | 22 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 442.00 | -55 980.00 | | -58 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 995.00 | 66 694.00 | | 75 995.00 |
DL TOTAL (I) | 133 542.00 | 182 684.00 | | 133 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 611.00 | 335 468.00 | | 308 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 028.00 | 1 461.00 | | 60 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 153 139.00 | | 70 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 873.00 | 106 281.00 | | 101 873.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 4 606.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 712.00 | 600 957.00 | | 545 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 254.00 | 783 641.00 | | 679 254.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 530.00 | | 19 005.00 | 795 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 685.00 | 784 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 685.00 | 781 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 800.00 | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 040.00 | | 18 205.00 | 793 040.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 672.00 | 73 445.00 | 29 685.00 | 239 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 602.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 182.00 | 72 842.00 | 29 685.00 | 237 182.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 611.00 | 28 048.00 | 87 051.00 | 308 611.00 |
VI Groupe et associés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 712.00 | 265 149.00 | 87 051.00 | 545 712.00 |