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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 195.00 | 76 450.00 | 12 744.00 | 89 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 426.00 | 332 588.00 | 379 838.00 | 712 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 911.00 | 412 328.00 | 392 583.00 | 804 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BZ Autres créances | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CF Disponibilités | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 412.00 | 412 328.00 | 581 083.00 | 993 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 784.00 | -35 453.00 | | -41 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 004.00 | -6 331.00 | | -19 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 895.00 | 67 445.00 | | 58 895.00 |
DL TOTAL (I) | 91 105.00 | 118 660.00 | | 91 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 604.00 | 280 527.00 | | 252 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 462.00 | 60 437.00 | | 58 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 959.00 | 77 384.00 | | 71 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 617.00 | 94 402.00 | | 95 617.00 |
EA Autres dettes | 11 334.00 | 11 032.00 | | 11 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 978.00 | 523 784.00 | | 489 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 083.00 | 642 445.00 | | 581 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 546.00 | | 16 607.00 | 798 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 241.00 | 804 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 241.00 | 801 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 256.00 | | 16 607.00 | 795 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 632.00 | 69 937.00 | 10 241.00 | 352 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 342.00 | 69 937.00 | 10 241.00 | 349 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 604.00 | 23 227.00 | 78 739.00 | 252 604.00 |
VI Groupe et associés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 978.00 | 260 600.00 | 78 739.00 | 489 978.00 |