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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 3 489.00 | 3 275.00 | 6 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 578.00 | 81 665.00 | 10 913.00 | 92 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 194.00 | 457 425.00 | 268 768.00 | 726 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 537.00 | 542 580.00 | 282 957.00 | 825 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 109 227.00 | | 109 227.00 | 109 227.00 |
CF Disponibilités | 277 878.00 | | 277 878.00 | 277 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 138.00 | | 438 138.00 | 438 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 676.00 | 542 580.00 | 721 096.00 | 1 263 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 296.00 | -60 789.00 | | -97 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | -36 507.00 | | 13 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 795.00 | 50 345.00 | | 41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 50 500.00 | 46 048.00 | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 782.00 | 229 689.00 | | 419 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 43 687.00 | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 136.00 | 81 384.00 | | 130 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 023.00 | 94 648.00 | | 95 023.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 9 816.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 595.00 | 459 226.00 | | 670 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 096.00 | 505 274.00 | | 721 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 554.00 | | 19 176.00 | 813 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 825 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 818 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 3 475.00 | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 264.00 | | 15 701.00 | 810 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 343.00 | 67 069.00 | 3 832.00 | 479 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 199.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 053.00 | 66 869.00 | 3 832.00 | 476 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 782.00 | 216 918.00 | 82 123.00 | 419 782.00 |
VI Groupe et associés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
VW T.V.A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 595.00 | 467 731.00 | 82 123.00 | 670 595.00 |