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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 645.00 | 80 456.00 | 13 189.00 | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 619.00 | 395 596.00 | 321 022.00 | 716 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 554.00 | 479 343.00 | 334 211.00 | 813 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BZ Autres créances | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CF Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 063.00 | | 171 063.00 | 171 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 617.00 | 479 343.00 | 505 274.00 | 984 617.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 789.00 | -41 784.00 | | -60 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 507.00 | -19 004.00 | | -36 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 345.00 | 58 895.00 | | 50 345.00 |
DL TOTAL (I) | 46 048.00 | 91 105.00 | | 46 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 689.00 | 252 604.00 | | 229 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 687.00 | 58 462.00 | | 43 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 71 959.00 | | 81 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 648.00 | 95 617.00 | | 94 648.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 11 334.00 | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 226.00 | 489 978.00 | | 459 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 274.00 | 581 083.00 | | 505 274.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 911.00 | | 9 042.00 | 804 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 813 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 810 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 621.00 | | 9 042.00 | 801 621.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 328.00 | 67 413.00 | 399.00 | 412 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 038.00 | 67 413.00 | 399.00 | 409 038.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 689.00 | 19 686.00 | 80 142.00 | 229 689.00 |
VI Groupe et associés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 226.00 | 249 223.00 | 80 142.00 | 459 226.00 |