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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 5 806.00 | 958.00 | 6 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 051.00 | 89 101.00 | 10 950.00 | 100 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 616.00 | 569 212.00 | 157 403.00 | 726 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 432.00 | 664 120.00 | 169 312.00 | 833 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CF Disponibilités | 428 142.00 | | 428 142.00 | 428 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 558.00 | | 514 558.00 | 514 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 990.00 | 664 120.00 | 683 870.00 | 1 347 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 579.00 | -84 294.00 | | 20 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 165.00 | 110 873.00 | | -35 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 695.00 | 33 245.00 | | 24 695.00 |
DL TOTAL (I) | 109 108.00 | 152 824.00 | | 109 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 521.00 | 415 965.00 | | 375 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273.00 | 20 298.00 | | 17 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | 80 447.00 | | 72 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 619.00 | 94 153.00 | | 108 619.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 7 177.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 761.00 | 618 042.00 | | 574 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 870.00 | 770 867.00 | | 683 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 276.00 | | 15 660.00 | 826 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 833 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 826 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 511.00 | | 15 660.00 | 819 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 859.00 | 64 443.00 | 7 183.00 | 606 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 1 158.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 212.00 | 63 285.00 | 7 183.00 | 602 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 521.00 | 70 263.00 | 216 383.00 | 375 521.00 |
VI Groupe et associés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 761.00 | 269 503.00 | 216 383.00 | 574 761.00 |