| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 15 306.00 | 12 575.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 19 475.00 | 719.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 274.00 | 34 981.00 | 14 294.00 | 49 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BT Marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 157.00 | 34 981.00 | 92 176.00 | 127 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 610.00 | -145 989.00 | | -144 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 389.00 | 1 379.00 | | 13 389.00 |
DL TOTAL (I) | -101 222.00 | -114 610.00 | | -101 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 943.00 | 142 004.00 | | 131 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 27 854.00 | | 43 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | 19 284.00 | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 398.00 | 189 143.00 | | 193 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 176.00 | 74 532.00 | | 92 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 398.00 | 189 143.00 | | 193 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 556.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 391.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 391.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -835.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 155.00 | 189 189.00 | | 225 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 766.00 | 187 810.00 | | 211 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 389.00 | 1 379.00 | | 13 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 309.00 | 8 172.00 | 500.00 | 27 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 8 172.00 | 500.00 | 27 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
UX Autres créances clients | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VP Divers | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 398.00 | 193 398.00 | | 193 398.00 |