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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 6 601.00 | 2 241.00 | 8 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 486.00 | 39 411.00 | 44 075.00 | 83 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 816.00 | 26 787.00 | 26 029.00 | 52 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 145.00 | 72 800.00 | 73 345.00 | 146 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 795.00 | 72 800.00 | 156 995.00 | 229 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 473.00 | -113 278.00 | | -76 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 397.00 | 36 805.00 | | 33 397.00 |
DL TOTAL (I) | -13 076.00 | -46 473.00 | | -13 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 746.00 | 30 953.00 | | 22 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 319.00 | 88 906.00 | | 88 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 768.00 | 32 173.00 | | 35 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 238.00 | 23 641.00 | | 23 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 071.00 | 175 673.00 | | 170 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 995.00 | 129 200.00 | | 156 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 504.00 | 22 746.00 | | 14 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 442.00 | 315 711.00 | | 373 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 045.00 | 278 906.00 | | 340 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 397.00 | 36 805.00 | | 33 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 666.00 | | 45 829.00 | 101 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 146 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 136 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 823.00 | | 45 829.00 | 91 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 247.00 | 21 903.00 | 1 350.00 | 52 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 2 881.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 526.00 | 19 022.00 | 1 350.00 | 48 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
UX Autres créances clients | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 746.00 | 8 241.00 | 14 504.00 | 22 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 071.00 | 155 567.00 | 14 504.00 | 170 071.00 |