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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 16 715.00 | 11 166.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 19 995.00 | 199.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 274.00 | 36 910.00 | 12 364.00 | 49 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BT Marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BZ Autres créances | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 915.00 | 36 910.00 | 84 005.00 | 120 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 222.00 | -144 610.00 | | -131 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 13 389.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | -100 691.00 | -101 222.00 | | -100 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 581.00 | 131 943.00 | | 123 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 43 494.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 826.00 | 17 961.00 | | 20 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 696.00 | 193 398.00 | | 184 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 005.00 | 92 176.00 | | 84 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 696.00 | 193 398.00 | | 184 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 772.00 | 225 155.00 | | 81 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 241.00 | 211 766.00 | | 81 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | 13 389.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 1 930.00 | | 34 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | 1 930.00 | | 34 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
UX Autres créances clients | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |