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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 3 721.00 | 5 122.00 | 8 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 070.00 | 27 169.00 | 20 901.00 | 48 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 754.00 | 21 357.00 | 22 396.00 | 43 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 666.00 | 52 247.00 | 49 419.00 | 101 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 447.00 | 52 247.00 | 129 200.00 | 181 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 278.00 | -130 691.00 | | -113 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 805.00 | 17 412.00 | | 36 805.00 |
DL TOTAL (I) | -46 473.00 | -83 278.00 | | -46 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 906.00 | 100 365.00 | | 88 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 44 409.00 | | 32 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 641.00 | 24 095.00 | | 23 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 673.00 | 172 349.00 | | 175 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 200.00 | 89 071.00 | | 129 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | 1 000.00 | | 6 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 519.00 | 1 000.00 | | 6 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 711.00 | 273 708.00 | | 315 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 906.00 | 256 295.00 | | 278 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 805.00 | 17 412.00 | | 36 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 917.00 | | 43 749.00 | 57 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 074.00 | | 43 749.00 | 48 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 831.00 | 10 416.00 | 52 247.00 | 41 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 2 881.00 | 3 721.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | 7 535.00 | 48 526.00 | 40 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
UX Autres créances clients | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 953.00 | 8 208.00 | 22 746.00 | 30 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 673.00 | 152 927.00 | 22 746.00 | 175 673.00 |