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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 840.00 | 8 003.00 | 8 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 20 943.00 | 6 938.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 20 048.00 | 146.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 917.00 | 41 831.00 | 16 086.00 | 57 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 902.00 | 41 831.00 | 89 071.00 | 130 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 691.00 | -131 222.00 | | -130 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | 531.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | -83 278.00 | -100 691.00 | | -83 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 365.00 | 123 581.00 | | 100 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 40 288.00 | | 44 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 095.00 | 20 826.00 | | 24 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 349.00 | 184 696.00 | | 172 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 071.00 | 84 005.00 | | 89 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 349.00 | 184 696.00 | | 172 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 708.00 | 81 772.00 | | 273 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 295.00 | 81 241.00 | | 256 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 412.00 | 531.00 | | 17 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 274.00 | | 8 643.00 | 49 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 8 643.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910.00 | 4 921.00 | 41 831.00 | 36 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 640.00 | 840.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 710.00 | 4 281.00 | 40 991.00 | 36 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
UX Autres créances clients | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 349.00 | 172 349.00 | | 172 349.00 |