| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 22 700.00 | 6 400.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 026.00 | 149 392.00 | 30 634.00 | 180 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 232.00 | 172 092.00 | 668 140.00 | 840 232.00 |
BT Marchandises | 280 076.00 | | 280 076.00 | 280 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 310.00 | 51 860.00 | 744 450.00 | 796 310.00 |
BZ Autres créances | 36 680.00 | 6 500.00 | 30 180.00 | 36 680.00 |
CF Disponibilités | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 716.00 | 58 360.00 | 1 316 355.00 | 1 374 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 948.00 | 230 452.00 | 1 984 496.00 | 2 214 948.00 |
CU Autres participations | 552 746.00 | | 552 746.00 | 552 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 167 577.00 | | | 1 167 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DK Provisions réglementées | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 616.00 | | | 1 403 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 638.00 | | | 396 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 496.00 | | | 1 984 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 233.00 | | | 840 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 746.00 | | | 552 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 609.00 | 12 484.00 | | 159 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 609.00 | 12 484.00 | | 159 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 638.00 | 396 638.00 | | 396 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UX Autres créances clients | 796 311.00 | 796 311.00 | | 796 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 978.00 | 866 978.00 | | 866 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 879.00 | 580 879.00 | | 580 879.00 |