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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 244.00 | 187 037.00 | 55 206.00 | 242 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 704.00 | 216 137.00 | 134 566.00 | 350 704.00 |
BT Marchandises | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 010.00 | 53 754.00 | 784 256.00 | 838 010.00 |
BZ Autres créances | 117 308.00 | 6 500.00 | 110 808.00 | 117 308.00 |
CF Disponibilités | 556 076.00 | | 556 076.00 | 556 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 398.00 | 60 254.00 | 1 751 144.00 | 1 811 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 102.00 | 276 392.00 | 1 885 710.00 | 2 162 102.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 709 236.00 | | | 709 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 982 159.00 | | | 982 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 295.00 | | | 488 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 280.00 | | | 260 280.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 551.00 | | | 903 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 710.00 | | | 1 885 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 551.00 | | | 903 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 429.00 | | 12 000.00 | 416 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 725.00 | 350 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 725.00 | 271 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 069.00 | | 12 000.00 | 337 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 610.00 | 24 364.00 | 7 836.00 | 199 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 610.00 | 24 364.00 | 7 836.00 | 199 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 296.00 | 488 296.00 | | 488 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 280.00 | 260 280.00 | | 260 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
UX Autres créances clients | 838 011.00 | 838 011.00 | | 838 011.00 |
VI Groupe et associés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 248.00 | 980 248.00 | | 980 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 551.00 | 903 551.00 | | 903 551.00 |