| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 356.00 | 794.00 | 63 561.00 | 64 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 394.00 | 794.00 | 819 599.00 | 820 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
BZ Autres créances | 459 655.00 | | 459 655.00 | 459 655.00 |
CF Disponibilités | 512 608.00 | | 512 608.00 | 512 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 501.00 | | 1 061 501.00 | 1 061 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 894.00 | 794.00 | 1 881 099.00 | 1 881 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 753 999.00 | | 753 999.00 | 753 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 725 708.00 | 558 557.00 | | 725 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 126.00 | 242 151.00 | | 221 126.00 |
DK Provisions réglementées | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 833.00 | 1 629 707.00 | | 1 775 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531.00 | 48 943.00 | | 35 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 496.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 986.00 | 145 720.00 | | 67 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 266.00 | 196 159.00 | | 105 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 099.00 | 1 825 867.00 | | 1 881 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 990.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 387.00 | -990.00 | | 19 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 175.00 | 946 681.00 | | 696 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 049.00 | 704 530.00 | | 475 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 126.00 | 242 151.00 | | 221 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 017.00 | | | 757 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 038.00 | | | 756 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 823.00 | 373.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 823.00 | 373.00 | 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VP Divers | 459 655.00 | 459 655.00 | | 459 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |