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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 356.00 | 32 678.00 | 31 677.00 | 64 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 333.00 | 32 678.00 | 1 257 654.00 | 1 290 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 592 080.00 | | 592 080.00 | 592 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 497.00 | | 720 497.00 | 720 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 829.00 | 32 678.00 | 1 978 151.00 | 2 010 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 223 868.00 | | 1 223 868.00 | 1 223 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 835 638.00 | 868 834.00 | | 835 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 502.00 | 46 804.00 | | 83 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 139.00 | 1 744 637.00 | | 1 748 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 489.00 | 44 741.00 | | 29 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 2 453.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 719.00 | 110 051.00 | | 198 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 012.00 | 157 245.00 | | 230 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 151.00 | 1 901 882.00 | | 1 978 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | 72 171.00 | | 39 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 743.00 | 641 105.00 | | 647 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 241.00 | 594 301.00 | | 564 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 502.00 | 46 804.00 | | 83 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 894.00 | | 132 438.00 | 1 157 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 539.00 | | 132 438.00 | 1 093 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 736.00 | 15 942.00 | | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 15 942.00 | | 16 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 719.00 | 198 719.00 | | 198 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 869.00 | | 469 869.00 | 469 869.00 |
UX Autres créances clients | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
VI Groupe et associés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 286.00 | 128 417.00 | 469 869.00 | 598 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |