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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 834.00 | 145.00 | 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 621.00 | | 321 621.00 | 321 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 975.00 | 834.00 | 1 258 142.00 | 1 258 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 445 225.00 | | 445 225.00 | 445 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 711.00 | | 569 711.00 | 569 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 686.00 | 834.00 | 1 827 852.00 | 1 828 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 621.00 | | | 321 621.00 |
CU Autres participations | 934 199.00 | | 934 199.00 | 934 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 722 674.00 | 839 140.00 | | 722 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 187.00 | -16 466.00 | | 47 187.00 |
DK Provisions réglementées | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 860.00 | 1 651 673.00 | | 1 598 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 3 199.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 3 294.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 891.00 | 164 188.00 | | 177 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 992.00 | 170 681.00 | | 228 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 852.00 | 1 822 353.00 | | 1 827 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 992.00 | 170 681.00 | | 228 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 047.00 | | 692 047.00 | 692 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 047.00 | | 692 047.00 | 692 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 939.00 | -339.00 | | -12 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 478.00 | 665 487.00 | | 827 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 290.00 | 681 954.00 | | 780 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 187.00 | -16 466.00 | | 47 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 079.00 | | 251 273.00 | 1 071 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 377.00 | 1 258 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 377.00 | 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 723.00 | | 251 273.00 | 1 006 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620.00 | 11 717.00 | 59 504.00 | 48 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620.00 | 11 717.00 | 59 504.00 | 48 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 621.00 | 321 621.00 | | 321 621.00 |
UX Autres créances clients | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 107.00 | 446 107.00 | | 446 107.00 |
VW T.V.A. | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 992.00 | 228 992.00 | | 228 992.00 |