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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 357.00 | 9 204.00 | 24 154.00 | 33 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 113.00 | 17 919.00 | 63 194.00 | 81 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 502.00 | 27 122.00 | 99 379.00 | 126 502.00 |
BT Marchandises | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CF Disponibilités | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 364.00 | | 183 364.00 | 183 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 866.00 | 27 122.00 | 282 743.00 | 309 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 250.00 | | | -118 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 360.00 | -118 250.00 | | -110 360.00 |
DL TOTAL (I) | -203 610.00 | -93 250.00 | | -203 610.00 |
DP Provisions pour risques | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 84.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 020.00 | 242 262.00 | | 378 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 095.00 | 30 635.00 | | 81 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 120.00 | 1 910.00 | | 27 120.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 353.00 | 274 891.00 | | 486 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 743.00 | 181 641.00 | | 282 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 567.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 135.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -135.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 114.00 | 120 162.00 | | 451 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 474.00 | 238 411.00 | | 561 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 360.00 | -118 250.00 | | -110 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556.00 | 16 567.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 16 567.00 | | 10 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 020.00 | 378 020.00 | | 378 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
UX Autres créances clients | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 667.00 | 69 636.00 | 12 032.00 | 81 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 353.00 | 486 353.00 | | 486 353.00 |