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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 949.00 | 44 996.00 | 10 953.00 | 55 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 835.00 | 97 086.00 | 633 749.00 | 730 835.00 |
AX Avances et acomptes | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 705.00 | 142 082.00 | 709 622.00 | 851 705.00 |
BT Marchandises | 168 320.00 | | 168 320.00 | 168 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 177.00 | | 274 177.00 | 274 177.00 |
BZ Autres créances | 332 164.00 | | 332 164.00 | 332 164.00 |
CF Disponibilités | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 192.00 | | 838 192.00 | 838 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 897.00 | 142 082.00 | 1 547 814.00 | 1 689 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 262.00 | 118 807.00 | | 56 262.00 |
DH Report à nouveau | | -100 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 004.00 | 37 958.00 | | 111 004.00 |
DL TOTAL (I) | 194 767.00 | 83 762.00 | | 194 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 583.00 | 292.00 | | 185 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 301.00 | 392 301.00 | | 242 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 645.00 | 66 165.00 | | 638 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 519.00 | 76 395.00 | | 286 519.00 |
EA Autres dettes | | 1 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 048.00 | 536 725.00 | | 1 353 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 815.00 | 620 487.00 | | 1 547 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 421.00 | | 667 284.00 | 184 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 461.00 | | 667 071.00 | 174 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 213.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 970.00 | 33 113.00 | | 108 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 970.00 | 33 113.00 | | 108 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 645.00 | 638 645.00 | | 638 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 158.00 | 39 456.00 | 137 702.00 | 177 158.00 |
VI Groupe et associés | 242 301.00 | 242 301.00 | | 242 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 164.00 | 332 164.00 | | 332 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 603.00 | 621 430.00 | 10 173.00 | 631 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 048.00 | 1 215 346.00 | 137 702.00 | 1 353 048.00 |