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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 213.00 | 507.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 780.00 | 49 687.00 | 16 093.00 | 65 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 851.00 | 181 519.00 | 658 332.00 | 839 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 482.00 | 231 420.00 | 675 062.00 | 906 482.00 |
BT Marchandises | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
BZ Autres créances | 173 414.00 | | 173 414.00 | 173 414.00 |
CF Disponibilités | 232 546.00 | | 232 546.00 | 232 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 510.00 | | 690 510.00 | 690 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 992.00 | 231 420.00 | 1 365 572.00 | 1 596 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 267.00 | 2 500.00 | | 167 267.00 |
DG Autres réserves | | 56 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | 111 004.00 | | 13 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
DL TOTAL (I) | 273 044.00 | 194 767.00 | | 273 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 118.00 | 185 583.00 | | 640 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 676.00 | 242 301.00 | | 156 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 808.00 | 638 645.00 | | 126 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 605.00 | 286 519.00 | | 155 605.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 528.00 | 1 353 048.00 | | 1 092 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 572.00 | 1 547 815.00 | | 1 365 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 705.00 | | 119 567.00 | 851 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 043.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 790.00 | 906 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 747.00 | 905 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 532.00 | | 118 847.00 | 841 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 082.00 | 89 337.00 | | 142 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 082.00 | 89 124.00 | | 142 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 375.00 | 520 782.00 | 117 593.00 | 638 375.00 |
VI Groupe et associés | 156 676.00 | 156 676.00 | | 156 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 076.00 | | | 525 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 457.00 | 290 327.00 | 130.00 | 290 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 527.00 | 974 934.00 | 117 593.00 | 1 092 527.00 |