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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 656.00 | 25 286.00 | 20 371.00 | 45 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 968.00 | 41 274.00 | 67 694.00 | 108 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 506.00 | 66 559.00 | 97 947.00 | 164 506.00 |
BT Marchandises | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CF Disponibilités | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 766.00 | | 276 766.00 | 276 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 272.00 | 66 559.00 | 374 713.00 | 441 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 430.00 | -228 610.00 | | -176 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 927.00 | 52 180.00 | | 75 927.00 |
DL TOTAL (I) | -75 503.00 | -151 430.00 | | -75 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 001.00 | 352 260.00 | | 304 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 224.00 | 77 673.00 | | 98 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | 34 744.00 | | 37 101.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 8 776.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 137.00 | 473 684.00 | | 448 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 713.00 | 324 332.00 | | 374 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 697.00 | 1 907.00 | | 167 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 098.00 | 9 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 164 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 817.00 | 1 807.00 | | 152 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | 100.00 | | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 051.00 | 20 508.00 | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 051.00 | 20 508.00 | | 46 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 812.00 | 312 812.00 | | 312 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VP Divers | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 851.00 | 67 970.00 | 9 882.00 | 77 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 137.00 | 448 137.00 | | 448 137.00 |