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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 453.00 | 266.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 360.00 | 60 880.00 | 51 480.00 | 112 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 240.00 | 267 064.00 | 581 175.00 | 848 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 379.00 | 328 398.00 | 640 980.00 | 969 379.00 |
BT Marchandises | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 567.00 | | 262 567.00 | 262 567.00 |
BZ Autres créances | 203 876.00 | | 203 876.00 | 203 876.00 |
CF Disponibilités | 210 190.00 | | 210 190.00 | 210 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 210.00 | | 824 210.00 | 824 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 589.00 | 328 398.00 | 1 465 191.00 | 1 793 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 180 978.00 | 167 266.00 | | 180 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 237.00 | 13 711.00 | | 164 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 708.00 | 64 565.00 | | 57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 430 424.00 | 273 043.00 | | 430 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 676.00 | 640 118.00 | | 557 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 676.00 | 156 676.00 | | 59 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 541.00 | 126 808.00 | | 184 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 571.00 | 155 605.00 | | 217 571.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 13 320.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 766.00 | 1 092 528.00 | | 1 034 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 191.00 | 1 365 572.00 | | 1 465 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 176.00 | 1 092 528.00 | | 865 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | 1 742.00 | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 481.00 | | 69 532.00 | 906 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 969 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 960 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 631.00 | | 61 469.00 | 905 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 8 063.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 419.00 | 96 978.00 | | 231 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 240.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 206.00 | 96 738.00 | | 231 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 541.00 | 184 541.00 | | 184 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 310.00 | 69 547.00 | 12 763.00 | 82 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 262 567.00 | 262 567.00 | | 262 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 444.00 | 399 617.00 | 156 827.00 | 556 444.00 |
VI Groupe et associés | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 985.00 | | | 500 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 951.00 | 478 951.00 | | 478 951.00 |
VW T.V.A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 766.00 | 865 176.00 | 169 590.00 | 1 034 766.00 |