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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 840.00 | 33 991.00 | 14 849.00 | 48 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 225.00 | 54 999.00 | 62 226.00 | 117 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 947.00 | 88 990.00 | 86 957.00 | 175 947.00 |
BT Marchandises | 165 235.00 | | 165 235.00 | 165 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 365.00 | | 303 365.00 | 303 365.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 232 052.00 | | 232 052.00 | 232 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 411.00 | | 722 411.00 | 722 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 358.00 | 88 990.00 | 809 368.00 | 898 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 503.00 | -176 430.00 | | -100 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 307.00 | 75 927.00 | | 121 307.00 |
DL TOTAL (I) | 45 804.00 | -75 503.00 | | 45 804.00 |
DP Provisions pour risques | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 397.00 | 304 001.00 | | 492 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 042.00 | 98 224.00 | | 200 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 818.00 | 37 101.00 | | 68 818.00 |
EA Autres dettes | | 8 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 485.00 | 448 137.00 | | 761 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 368.00 | 374 713.00 | | 809 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 506.00 | 11 441.00 | | 164 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 624.00 | 11 441.00 | | 154 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 559.00 | 22 431.00 | | 66 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 559.00 | 22 431.00 | | 66 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 397.00 | 492 397.00 | | 492 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 303 365.00 | 303 365.00 | | 303 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 006.00 | 325 124.00 | 9 882.00 | 335 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 485.00 | 761 485.00 | | 761 485.00 |