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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AN Terrains | 69 370.00 | 19 509.00 | 49 861.00 | 69 370.00 |
AP Constructions | 101 456.00 | 64 988.00 | 36 468.00 | 101 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 624.00 | 181 931.00 | 45 693.00 | 227 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 255.00 | 300 978.00 | 175 276.00 | 476 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BF Prêts | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 827.00 | 575 089.00 | 552 738.00 | 1 127 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 633.00 | 9 458.00 | 59 174.00 | 68 633.00 |
BZ Autres créances | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 600 359.00 | | 600 359.00 | 600 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 970.00 | 9 458.00 | 1 057 511.00 | 1 066 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 798.00 | 584 547.00 | 1 610 250.00 | 2 194 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
CU Autres participations | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 338 124.00 | | | 338 124.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
DL TOTAL (I) | 532 418.00 | | | 532 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 377.00 | | | 340 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 588.00 | | | 392 588.00 |
EA Autres dettes | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 514.00 | | | 1 072 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 250.00 | | | 1 610 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 607.00 | | | 898 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 3 611 797.00 | | 3 611 797.00 | 3 611 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 609.00 | | 3 612 609.00 | 3 612 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 44 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 968.00 | | | -83 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 865.00 | | | 3 773 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 857.00 | | | 3 663 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 683.00 | | 163 934.00 | 985 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 245 439.00 | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 849.00 | 17 942.00 | 1 127 827.00 | 3 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 17 942.00 | 874 707.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 753.00 | | 151 395.00 | 743 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 249.00 | | 12 539.00 | 234 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 622.00 | 51 408.00 | 17 942.00 | 541 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 204.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 146.00 | 51 203.00 | 17 942.00 | 534 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 840.00 | 5 317.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 299.00 | 5 317.00 | 10 840.00 | 20 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 317.00 | 10 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 987.00 | 56.00 | 95 931.00 | 95 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 377.00 | 340 377.00 | | 340 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 505.00 | 156 505.00 | | 156 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 994.00 | 227 994.00 | | 227 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UP Prêts | 37 800.00 | 2 800.00 | | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 979.00 | 979.00 | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 613.00 | 25 637.00 | 77 975.00 | 103 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 355.00 | 374 355.00 | 35 000.00 | 409 355.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 514.00 | 898 607.00 | 173 907.00 | 1 072 514.00 |