| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 252.00 | 4 747.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 437.00 | 33 073.00 | 54 363.00 | 87 437.00 |
AP Constructions | 101 456.00 | 85 280.00 | 16 176.00 | 101 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 234.00 | 216 268.00 | 89 966.00 | 306 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 620.00 | 329 085.00 | 149 534.00 | 478 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 800.00 | 668 991.00 | 526 809.00 | 1 195 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 088.00 | 8 226.00 | 117 861.00 | 126 088.00 |
BZ Autres créances | 178 024.00 | | 178 024.00 | 178 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 768.00 | 8 226.00 | 867 542.00 | 875 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 569.00 | 677 218.00 | 1 394 351.00 | 2 071 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 450 034.00 | 448 132.00 | | 450 034.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 470.00 | 80 502.00 | | 75 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 017.00 | 59 980.00 | | 52 017.00 |
DL TOTAL (I) | 619 749.00 | 630 842.00 | | 619 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 400.00 | 6 711.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 6 711.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 397.00 | 160 906.00 | | 116 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 587.00 | 104 126.00 | | 85 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 192.00 | 90 013.00 | | 113 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 371.00 | 391 230.00 | | 388 371.00 |
EA Autres dettes | 65 652.00 | 74 337.00 | | 65 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 201.00 | 865 675.00 | | 769 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 351.00 | 1 503 229.00 | | 1 394 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 694 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 694 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883.00 | 8 531.00 | | 13 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1 918.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 368.00 | 6 612.00 | | 12 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 856.00 | -121 638.00 | | -95 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 256.00 | 3 660 903.00 | | 3 771 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 786.00 | 3 580 401.00 | | 3 695 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 470.00 | 80 502.00 | | 75 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 132.00 | | 32 964.00 | 1 179 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 1 195 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 295.00 | 973 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | 5 000.00 | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 480.00 | | 26 564.00 | 963 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 621.00 | | 1 400.00 | 210 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 288.00 | 66 886.00 | 13 182.00 | 615 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 253.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 257.00 | 66 633.00 | 13 182.00 | 610 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 711.00 | 5 400.00 | 6 711.00 | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 711.00 | 5 400.00 | 6 711.00 | 6 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 6 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 583.00 | 60.00 | 85 523.00 | 85 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
UP Prêts | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 765.00 | 45 040.00 | 70 725.00 | 115 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VP Divers | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 371.00 | 388 371.00 | | 388 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 262.00 | 417 462.00 | 37 800.00 | 455 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 201.00 | 612 953.00 | 156 249.00 | 769 201.00 |