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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 5 921.00 | 6 775.00 | 12 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 252.00 | 2 747.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 437.00 | 47 091.00 | 40 345.00 | 87 437.00 |
AP Constructions | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 359.00 | 258 692.00 | 41 667.00 | 300 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 817.00 | 360 518.00 | 113 299.00 | 473 817.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 914.00 | 775 932.00 | 388 982.00 | 1 164 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
BZ Autres créances | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 712 960.00 | | 712 960.00 | 712 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 823.00 | | 1 277 823.00 | 1 277 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 738.00 | 775 932.00 | 1 666 805.00 | 2 442 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 545 772.00 | 545 772.00 | | 545 772.00 |
DH Report à nouveau | 73 915.00 | -19 962.00 | | 73 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 398.00 | 93 878.00 | | 92 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 568.00 | 43 842.00 | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 793 578.00 | 705 453.00 | | 793 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 431.00 | 12 682.00 | | 34 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 431.00 | 12 682.00 | | 34 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 922.00 | 71 246.00 | | 31 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 523.00 | 90 552.00 | | 92 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 123.00 | 206 115.00 | | 130 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 469.00 | 417 359.00 | | 474 469.00 |
EA Autres dettes | 31 389.00 | 50 103.00 | | 31 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 363.00 | 64 667.00 | | 78 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 795.00 | 900 049.00 | | 838 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 805.00 | 1 618 185.00 | | 1 666 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 950 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 960 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 384.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 654.00 | 9 011.00 | | 71 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 10 790.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 706.00 | -1 778.00 | | 69 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 275.00 | 18 124.00 | | 19 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | 25 986.00 | | 30 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 929.00 | 3 934 922.00 | | 4 099 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 531.00 | 3 841 044.00 | | 4 007 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 398.00 | 93 878.00 | | 92 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 631.00 | | 18 784.00 | 1 202 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 875.00 | 174 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 500.00 | 1 164 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 17 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 773.00 | 973 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 401.00 | | 6 150.00 | 12 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 209.00 | | 12 635.00 | 978 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 021.00 | | | 212 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 243.00 | 62 262.00 | 18 572.00 | 732 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 2 376.00 | 853.00 | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 592.00 | 59 886.00 | 17 720.00 | 725 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 683.00 | 28 122.00 | 6 373.00 | 12 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 683.00 | 28 122.00 | 6 373.00 | 12 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 122.00 | 6 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 523.00 | 16.00 | 92 508.00 | 92 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 469.00 | 474 469.00 | | 474 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
UX Autres créances clients | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 362.00 | 21 902.00 | 9 459.00 | 31 362.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 442.00 | 248 442.00 | | 248 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 796.00 | 736 829.00 | 101 967.00 | 838 796.00 |