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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 698.00 | 7 626.00 | 5 072.00 | 12 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 253.00 | 1 747.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 437.00 | 53 348.00 | 34 089.00 | 87 437.00 |
AP Constructions | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 417.00 | 258 439.00 | 52 978.00 | 311 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 356.00 | 380 034.00 | 134 322.00 | 514 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 510.00 | 804 157.00 | 412 354.00 | 1 216 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
BZ Autres créances | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 608 134.00 | | 608 134.00 | 608 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 907.00 | | 1 135 907.00 | 1 135 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 418.00 | 804 157.00 | 1 548 261.00 | 2 352 418.00 |
CU Autres participations | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 545 773.00 | 545 773.00 | | 545 773.00 |
DH Report à nouveau | 166 314.00 | 73 915.00 | | 166 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 588.00 | 92 399.00 | | 33 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 731.00 | 39 569.00 | | 30 731.00 |
DL TOTAL (I) | 818 328.00 | 793 578.00 | | 818 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 133.00 | 34 432.00 | | 5 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 133.00 | 34 432.00 | | 5 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 128.00 | 31 922.00 | | 10 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 763.00 | 92 528.00 | | 107 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 909.00 | 130 123.00 | | 109 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 744.00 | 474 469.00 | | 423 744.00 |
EA Autres dettes | 39 420.00 | 31 389.00 | | 39 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 829.00 | 78 363.00 | | 33 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 800.00 | 838 796.00 | | 724 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 261.00 | 1 666 806.00 | | 1 548 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 794.00 | 838 796.00 | | 724 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 561.00 | | 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 763.00 | | | 107 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 144 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 145 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 207.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 172.00 | 71 654.00 | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 1 948.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | 69 706.00 | | 5 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 30 004.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 868.00 | 4 099 930.00 | | 4 211 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 280.00 | 4 007 531.00 | | 4 178 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 588.00 | 92 399.00 | | 33 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 915.00 | | 75 446.00 | 1 164 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 850.00 | 1 216 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 1 024 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 071.00 | | 75 446.00 | 973 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 933.00 | 52 074.00 | 23 850.00 | 775 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 2 704.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 758.00 | 49 370.00 | 23 850.00 | 767 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 432.00 | 5 133.00 | 34 432.00 | 34 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 432.00 | 5 133.00 | 34 432.00 | 34 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 133.00 | 34 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 488.00 | 216 488.00 | | 216 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
UX Autres créances clients | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 070.00 | 212 070.00 | | 212 070.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 794.00 | 724 794.00 | | 724 794.00 |