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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 014.00 | 59 159.00 | 19 855.00 | 79 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 086.00 | 38 517.00 | 26 569.00 | 65 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 786.00 | 98 770.00 | 142 016.00 | 240 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BN En cours de production de biens | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
BZ Autres créances | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CF Disponibilités | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 705.00 | | 229 705.00 | 229 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 491.00 | 98 770.00 | 371 721.00 | 470 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 124.00 | 95 855.00 | | 118 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 22 270.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 176 652.00 | 162 124.00 | | 176 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 390.00 | 64 934.00 | | 10 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 868.00 | 6 320.00 | | 15 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 835.00 | 121 964.00 | | 100 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 56 081.00 | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 35.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 069.00 | 251 333.00 | | 195 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 721.00 | 413 458.00 | | 371 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 912.00 | 239 210.00 | | 187 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 6 254.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 826.00 | | 2 960.00 | 237 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 139.00 | | 2 960.00 | 141 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 628.00 | 15 143.00 | | 83 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 533.00 | 15 143.00 | | 82 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 5 005.00 | 5 158.00 | 10 162.00 |
VI Groupe et associés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VP Divers | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 069.00 | 187 912.00 | 5 158.00 | 193 069.00 |